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焦点关注:国泰中证基建ETF净值下跌2.54% 请保持关注

2023-03-31 06:46:17来源:金融界基金


(资料图片仅供参考)

金融界基金03月31日讯 国泰中证基建ETF基金03月24日上涨1.03%,现价0.978元,成交3552.18万元。当前本基金场外净值为0.9999元,环比上个交易日下跌2.54%,场内价格溢价率为0.21%。

本基金跟踪指数为中证基建指数,最新报告期内,本基金收益率为-15.18%,业绩比较基准为中证基建指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.73%,近3个月本基金净值上涨18.42%,近6月本基金净值上涨18.91%,近1年本基金净值上涨11.04%,成立以来本基金累计净值为0.9999元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苗梦羽,自2022年02月09日管理该基金,任职期内收益-1.45%。

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